Pala neto vrijednost imovine otvorenih investicijskih fondova

Ukupna neto vrijednost imovine svih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u Hrvatskoj u proteklih nešto više od mjesec dana, odnosno od pogoršanja situacije s koronavirusom u Europi, pala je 7,8 milijardi kuna, odnosno 32,5 posto, izvijestili su iz Hanfe.

Ukupna neto vrijednost imovine svih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom odnosno UCITS fondovi u Hrvatskoj 21. veljače 2020., tj. na dan kada se kriza u vezi s koronavirusom u Europi pogoršala, iznosila je 23,8 milijardi kuna. Od kraja veljače i tijekom cijelog ožujka NAV UCITS fondova bilježi kontinuirano smanjenje, a na dan 24. ožujka 2020. NAV je iznosio 16 milijardi kuna, što predstavlja pad od 7,8 milijardi kuna ili 32,5 posto u odnosu na 21. veljače 2020.

Kako procjenjuju iz Hanfe, uzroci pada vrijednosti imovine mogu se povezati ponajprije s utjecajem koronavirusa na financijska tržišta. Pritom, ukupna neto imovina smanjila se zbog povećanog otkupa udjela u iznosu od 6,7 milijardi kuna, a zbog pada vrijednosti imovine u koju fondovi ulažu za dodatnih 1,1 milijardu kuna.

Smanjenje ukupne neto imovine od 86,1 posto uzrokovano je isplatama, odnosno otkupom udjela, a smanjenje imovine od 13,9 posto posljedica je promjena vrijednosti imovine u koju fondovi ulažu, pojašnjavaju u Hanfi.

Od 21. veljače do 24. ožujka kratkoročni obveznički fondovi u prosjeku su zabilježili vrlo malu promjenu vrijednosti udjela, odnosno -0,6 posto, ali unatoč tome neto vrijednost njihove imovine znatnije je smanjena, sa 7 na 5,6 milijardi kuna, odnosno za 20,6 posto, stoji u priopćenju Hanfe.

Ostali obveznički fondovi, odnosno svi koji nisu kategorizirani kao kratkoročni, zabilježili su najveći pad neto vrijednosti imovine, i to s 12,1 na 7,2 milijarde kuna, odnosno 40,8 posto, iako je prosječna promjena vrijednosti udjela takvih fondova bila razmjerno mala, za 4,3 posto.

Promjena vrijednosti udjela mješovitih fondova u istom razdoblju bila je izraženija te je bila manja za 12 posto, pri čemu je NAV smanjen s 1,1 na 0,8 milijardi kuna, što je 28 posto manje.

Nadalje, navode iz Hanfe, napajajući fondovi, to jest oni koji uglavnom ulažu u druge fondove, zabilježili su pad NAV-a za 23,5 posto, odnosno s 20,2 na 15,5 milijuna kuna, uz istodobno smanjenje vrijednosti udjela od 16,1 posto.

Neto vrijednost imovine fondova kategoriziranih kao "ostali" smanjena je s 1,6 na 1,2 milijarde kuna, odnosno 22,3 posto, dok je prosječna vrijednost udjela na razini svih takvih fondova smanjena za 11,4 posto.

Vrijednost udjela u dioničkim fondovima najviše se smanjila u promatranom razdoblju, za 24,6 posto, dok je neto vrijednost imovine tih fondova smanjena s 1,9 na 1,3 milijarde kuna, odnosno 34,9 posto.

Iz Hanfe napominju kako novčani fondovi jedini bilježe porast NAV-a, i to sa 6,8 na 8,1 milijun kuna, što je rast od 19,1 posto, i to isključivo zbog novih ulazaka, to jest uplata. Dodaju i da u Hrvatskoj trenutno posluje samo jedan novčani fond.